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全自動のクラウド会計ソフトfreee(フリー)で前期以前の仕訳を取り込むためのExcelファイルを作成するマクロについて記載いたします。
今回は、準備の３回目で前期以前に使用していた会計ソフトでの各種設定と、freeeでの設定のマッチングをするためのシートの作成について記載いたします。
私が、経理処理で使用するものを中心に記載しますので、基本的なVBAについての知識は、専門的なサイトで確認してください。
[aside type=”boader”]（よくお世話になっているサイト）
LINK インストラクターのネタ帳
LINK Office TANAKA
LINK Office Pro
LINK Ex-it（ExcelとITで効率化して人生を楽しもう）[/aside]
マッチングシートの作成
前期以前の仕訳をインポートするためのテンプレートファイルを作成するためにExcelでファイルを1つ準備し、そこに次のSheetを作成しました。
[aside type=”boader”]1.「転送データ」Sheet・・・freeeのテンプレートと同じ設定
2.「仕訳帳」Sheet・・・前期以前に使用していた会計ソフト（以下「旧ソフト」と記載します。）で作成した仕訳日記帳
3.「勘定科目情報」Sheet・・・勘定科目のマッチング
4.「部門情報」Sheet・・・部門名称のマッチング
5.「税区分」情報Sheet・・・税区分のマッチング
6.「基本情報」Sheet・・・税処理等の基本情報を記載[/aside]
上記の「マッチング」と記載しているSheetでは、旧ソフトで作成した仕訳日記帳等からfreeeのテンプレートにデータを貼り付けるため、各項目を1つ1つマッチングするという作業をしました。
最終的にvbaでは、「仕訳帳」Sheetから「転送データ」Sheetへ「勘定科目情報」Sheet等を参照しながら仕訳データを貼り付けるという記述になります。
勘定科目情報Sheet（勘定科目のマッチング）
freeeでは、勘定科目、補助科目（※1）、部門、税区分については、文字列でインポートされるため、vbaの記述をするときに各項目の名称（文字列）を参照するようにマッチングシートを作成しました。
旧ソフトで仕訳帳を抽出するときに勘定科目等コードを表示するようにしましたので、勘定科目情報Sheetは、その勘定科目コード等とfreeeの勘定科目（文字列）とをマッチングするようになっています。
vbaでは、仕訳帳Sheetで勘定科目コード10０の時は（freeeの登録科目である）「現金」を転送データSheetに貼り付けるという記述になります。
旧ソフトの仕訳帳は下の表のようになります。
勘定科目情報Sheetは次のとおりです。
C列（マッチング）には、マッチングの分類を記載しました。（vbaの記述に役立ちます）
[aside type=”boader”]M0・・・マッチングする勘定科目のないものほかfreeeにはインポートしない科目
M1・・・マッチングする勘定科目があり補助科目がないもの
M2・・・マッチングする勘定科目があり補助科目もあるもので、freeeでは「取引先」を登録するもの
M3・・・マッチングする勘定科目があり補助科目もあるもので、freeeでは「品目」を登録するもの
M5・・・マッチングする勘定科目があるもの（旧ソフトの勘定科目と補助科目を参照しfreeeでは勘定科目のみを登録するもの）[/aside]
（分類には、M6～M9もありますが、vbaの記述にはあまり関係がないため省略します。）
freeeでは「口座」という考え方を採用しているため、M5というマッチングの分類を設定しました。例えば、旧ソフトの勘定科目コード「108」は「ネット銀行」という勘定科目があり、さらに補助科目を設定しています。
旧ソフトのネット銀行の○○銀行については、freeeでは、勘定科目名称自体が「○○（法人）」という名称になるため、他の勘定科目のマッチングとは区別する必要がありました。（今回のデータではネット銀行の補助科目が1つだったので結果としては、あまり関係なかったのですが・・・今後のことを考えM5という分類を設定してみました。）
このマッチングシートに基づくvbaの記述は次のとおりです。（詳しくは次回以降に記事にします。）
税区分情報Sheetおよび基本情報Sheet
freeeでは消費税の税区分についても勘定科目と同じく文字列でインポートされるため、税区分情報Sheetでは、旧ソフトの税区分とfreeeの税区分をマッチングしています。
勘定科目のマッチングシートと同じく、C列（マッチング）を設けマッチングの種別を入力しました。
[aside type=”boader”]T1・・・マッチングする税区分あり
T2・・・簡易課税の場合は、事業種別を選択する必要あり[/aside]
また、申告内容が免税、簡易、一般のいずれかに該当するかにより、使用される税区分も異なってくるため、基本情報Sheetでは、申告内容等の情報を記載しておくことにしました。
※2 freeeに仕訳のテンプレートをアップロードして登録する時に税区分（課売上五）については、登録税区分の確認画面が表示されました。
ほかの税区分、取引先、品目については、問題なく登録できましたが、この税区分だけひっかかってしまいました。
現時点で原因はわからないので、解決したらまた記事にします。
登録の確認はその税区分の確認1つだったので、作業に支障はありませんでした。
※3 今回は、2014/3/31以前の消費税率が5%の仕訳データをインポートする作業であったため税率については、考慮していません。
部門情報Sheet
部門情報についても旧ソフトとfreeeでマッチングしておく必要があります。（今回は部門を採用していないデータであったので省略します。）
（次回以降へ続く）
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
freeeが緊急メンテナンスをはじめたので使えなくなってしまいました。クラウド会計の残念なところですね。
